Global Value Trust
30,82AUD
+0,16 (+0,52 %)
Datos clave
Cierre anterior
AUD
30,66
Volumen
Títulos negociados en la sesión
8,5 mil
TER
Gastos anuales · percentil 35 de costes en su categoría
0,40 %
Patrimonio del fondo
Datos a 19 oct 2026
772,3 M AUD
Índice replicado
Según el folleto
No Underlying Index
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto, semestral
Lanzamiento
Divisa de la clase: AUD
27 ago 1999
+11,46 %en 2026 · clase en AUD, a 29 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
No hay datos de riesgo para este ETF.
Cargando…
0,40 %de TER al año
Desglose de comisiones
TERGastos totales anuales sobre el patrimonio0,40 %
Comisión de gestiónIncluida en el TER0,46 %
Coste total anual
0,40 %
≈ 40 € al año por cada 10.000 € invertidos
Percentil de costes en su categoríaMás bajo es más barato35
Impacto en 10 años
≈ 610 €
menos que sin comisiones al cabo de 10 años
No hay una clase del fondo apreciablemente más barata que esta.
Cargando la gestión…
N.º 26de 819 en su categoría a 1 año
Fondos y ETF comparables
Entidades que ofrecen esta clase
No hay entidades observadas para esta clase.
Fuente: catálogos de brókeres y plataformas observados; puede no incluir todas las entidades. Un ETF se compra en bolsa a través de cualquier bróker con acceso al mercado donde cotiza.
1mercados donde cotiza · desde 1999
Cotizaciones
DGVAPrincipalXASXAUD30,82+0,52 %8,5 mil29 oct
Ficha técnica
Nombre
Global Value Trust
ISIN
AU60DFA01024
Divisa de la clase
AUD
Lanzamiento
27 ago 1999
Distribución
Reparto, semestral
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Índice replicado
No Underlying Index
Índice de referencia
MSCI World Ex Australia NR AUD
Categoría
RV Global · Global grandes
Mercado principal
DGVA · XASX
Último precio de la clase
30,82 AUD · 29 oct 2026