Ping An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index Fund
119,15CNY
+0,02 (+0,02 %)
Datos clave
Cierre anterior
CNY
119,13
Volumen
Títulos negociados en la sesión
3,64 M
TER
Gastos anuales · percentil 80 de costes en su categoría
0,30 %
Patrimonio del fondo
Datos a 29 sept 2026
445,3 M CNY
Índice replicado
Según el folleto
No Underlying Index
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Lanzamiento
Divisa de la clase: CNY
21 dic 2018
+3,35 %en 2026 · clase en CNY, a 29 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
No hay datos de riesgo para este ETF.
Cargando…
0,30 %de TER al año
Desglose de comisiones
TERGastos totales anuales sobre el patrimonio0,30 %
Comisión de gestiónIncluida en el TER0,15 %
Coste total anual
0,30 %
≈ 30 € al año por cada 10.000 € invertidos
Percentil de costes en su categoríaMás bajo es más barato80
Impacto en 10 años
≈ 459 €
menos que sin comisiones al cabo de 10 años
No hay una clase del fondo apreciablemente más barata que esta.
Cargando la gestión…
N.º 32de 580 en su categoría a 1 año
Fondos y ETF comparables
Entidades que ofrecen esta clase
No hay entidades observadas para esta clase.
Fuente: catálogos de brókeres y plataformas observados; puede no incluir todas las entidades. Un ETF se compra en bolsa a través de cualquier bróker con acceso al mercado donde cotiza.
1mercados donde cotiza · desde 2018
Cotizaciones
511020PrincipalXSHGCNY119,15+0,02 %3,64 M29 oct
Ficha técnica
Nombre
Ping An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index Fund
ISIN
CNE100003H41
Divisa de la clase
CNY
Lanzamiento
21 dic 2018
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Índice replicado
No Underlying Index
Índice de referencia
CSI 5-10y Liquid CGB Index CNY
Categoría
RF por tipo · Deuda pública
Mercado principal
511020 · XSHG
Último precio de la clase
119,15 CNY · 29 oct 2026