ICBC Credit Suisse Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Traded Open Index Securities Investment Fund
1,17CNY
−0,01 (−0,51 %)
Datos clave
Cierre anterior
CNY
1,18
Volumen
Títulos negociados en la sesión
400
TER
Gastos anuales · percentil 31 de costes en su categoría
0,30 %
Patrimonio del fondo
Datos a 29 sept 2026
11,2 M CNY
Índice replicado
Según el folleto
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Lanzamiento
Divisa de la clase: CNY
1 nov 2019
−13,79 %en 2026 · clase en CNY, a 29 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
No hay datos de riesgo para este ETF.
Cargando…
0,30 %de TER al año
Desglose de comisiones
TERGastos totales anuales sobre el patrimonio0,30 %
Comisión de gestiónIncluida en el TER0,25 %
Coste total anual
0,30 %
≈ 30 € al año por cada 10.000 € invertidos
Percentil de costes en su categoríaMás bajo es más barato31
Impacto en 10 años
≈ 459 €
menos que sin comisiones al cabo de 10 años
No hay una clase del fondo apreciablemente más barata que esta.
Cargando la gestión…
N.º 27de 53 en su categoría a 1 año
Fondos y ETF comparables
Entidades que ofrecen esta clase
No hay entidades observadas para esta clase.
Fuente: catálogos de brókeres y plataformas observados; puede no incluir todas las entidades. Un ETF se compra en bolsa a través de cualquier bróker con acceso al mercado donde cotiza.
1mercados donde cotiza · desde 2019
Cotizaciones
159976PrincipalXSHECNY1,17−0,51 %40029 oct
Ficha técnica
Nombre
ICBC Credit Suisse Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Traded Open Index Securities Investment Fund
ISIN
CNE1000045F4
Divisa de la clase
CNY
Lanzamiento
1 nov 2019
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Índice replicado
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Índice de referencia
Greater Bay Area Innovation 100 Idx CNY
Categoría
RV Asia · Hong Kong
Mercado principal
159976 · XSHE
Último precio de la clase
1,17 CNY · 29 oct 2026