E Fund CSI HK Connect China 100 Index Exchange Traded Fund Units
1,12CNY
−0,00 (−0,18 %)
Datos clave
Cierre anterior
CNY
1,12
Volumen
Títulos negociados en la sesión
2,59 M
Patrimonio del fondo
Datos a 29 sept 2026
14,3 M CNY
Índice replicado
China Securities Index Co., Ltd.
CSI Hong Kong Stock Connect China 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Lanzamiento
Divisa de la clase: CNY
22 feb 2022
−15,45 %en 2026 · clase en CNY, a 29 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
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Desglose de comisiones
Comisión de gestiónIncluida en el TER0,15 %
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N.º 49de 53 en su categoría a 1 año
Fondos y ETF comparables
Entidades que ofrecen esta clase
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1mercados donde cotiza · desde 2022
Cotizaciones
159788PrincipalXSHECNY1,12−0,18 %2,59 M29 oct
Ficha técnica
Nombre
E Fund CSI HK Connect China 100 Index Exchange Traded Fund Units
ISIN
CNE1000057X2
Divisa de la clase
CNY
Lanzamiento
22 feb 2022
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Índice replicado
CSI Hong Kong Stock Connect China 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross · China Securities Index Co., Ltd.
Índice de referencia
Hang Seng HSI NR HKD
Categoría
RV Asia · Hong Kong
Mercado principal
159788 · XSHE
Último precio de la clase
1,12 CNY · 29 oct 2026