Value Partners Fund Series OFC - Value Partners HKD Money Market ETF
1.027,50HKD
0,00 (0,00 %)
Datos clave
Cierre anterior
HKD
1.027,50
Volumen
Títulos negociados en la sesión
578
TER
Gastos anuales · percentil 62 de costes en su categoría
0,30 %
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
29,0 M HKD
Índice replicado
Según el folleto
No Underlying Index
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Lanzamiento
Divisa de la clase: HKD
15 oct 2025
+2,02 %en 2026 · clase en HKD, a 29 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
No hay datos de riesgo para este ETF.
Cargando…
0,30 %de TER al año
Desglose de comisiones
TERGastos totales anuales sobre el patrimonio0,30 %
Comisión de gestiónIncluida en el TERSin comisión
Coste total anual
0,30 %
≈ 30 € al año por cada 10.000 € invertidos
Percentil de costes en su categoríaMás bajo es más barato62
Impacto en 10 años
≈ 459 €
menos que sin comisiones al cabo de 10 años
No hay una clase del fondo apreciablemente más barata que esta.
Cargando la gestión…
Fondos y ETF comparables
Entidades que ofrecen esta clase
No hay entidades observadas para esta clase.
Fuente: catálogos de brókeres y plataformas observados; puede no incluir todas las entidades. Un ETF se compra en bolsa a través de cualquier bróker con acceso al mercado donde cotiza.
1mercados donde cotiza · desde 2025
Cotizaciones
3421PrincipalHong KongHKD1.027,500,00 %57829 oct
Ficha técnica
Nombre
Value Partners Fund Series OFC - Value Partners HKD Money Market ETF
ISIN
HK0001207874
Divisa de la clase
HKD
Lanzamiento
15 oct 2025
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Índice replicado
No Underlying Index
Categoría
Monetario · Monetario otras divisas
Mercado principal
3421 · Hong Kong
Último precio de la clase
1.027,50 HKD · 29 oct 2026