Value Partners Fund Series OFC - Value Partners RMB Money Market ETF
1.189,70HKD
+1,25 (+0,11 %)
Datos clave
Cierre anterior
HKD
1.188,45
Volumen
Títulos negociados en la sesión
210
TER
Gastos anuales de la clase
0,30 %
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
51,0 M CNH
Índice replicado
Según el folleto
No Underlying Index
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Lanzamiento
Divisa de la clase: CNH
15 oct 2025
+6,38 %en 2026 · clase en HKD, a 26 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
No hay datos de riesgo para este ETF.
Cargando…
0,30 %de TER al año
Desglose de comisiones
TERGastos totales anuales sobre el patrimonio0,30 %
Comisión de gestiónIncluida en el TERSin comisión
Coste total anual
0,30 %
≈ 30 € al año por cada 10.000 € invertidos
Impacto en 10 años
≈ 459 €
menos que sin comisiones al cabo de 10 años
No hay una clase del fondo apreciablemente más barata que esta.
Cargando la gestión…
Fondos y ETF comparables
Entidades que ofrecen esta clase
No hay entidades observadas para esta clase.
Fuente: catálogos de brókeres y plataformas observados; puede no incluir todas las entidades. Un ETF se compra en bolsa a través de cualquier bróker con acceso al mercado donde cotiza.
2mercados donde cotiza · desde 2025
Cotizaciones
3420PrincipalHong KongHKD1.189,70+0,11 %21026 oct
Hong KongCNY1.011,00+0,10 %10024 ago
Ficha técnica
Nombre
Value Partners Fund Series OFC - Value Partners RMB Money Market ETF
ISIN
HK0001207882
Divisa de la clase
CNH
Lanzamiento
15 oct 2025
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Índice replicado
No Underlying Index
Categoría
Monetario · Monetario otras divisas
Mercado principal
3420 · Hong Kong
Último precio de la clase
1.189,70 HKD · 26 oct 2026