ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF Exchange Traded Fund Units
1.086,16INR
+0,15 (+0,01 %)
Datos clave
Cierre anterior
INR
1.086,01
Volumen
Títulos negociados en la sesión
1,35 M
TER
Gastos anuales · percentil 23 de costes en su categoría
1,00 %
Patrimonio del fondo
Datos a 19 oct 2026
98,4 M INR
Índice replicado
S&P Dow Jones Indices LLC
S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Lanzamiento
Divisa de la clase: INR
12 mar 2025
+4,10 %en 2026 · clase en INR, a 29 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
No hay datos de riesgo para este ETF.
Cargando…
1,00 %de TER al año
Desglose de comisiones
TERGastos totales anuales sobre el patrimonio1,00 %
Comisión de gestiónIncluida en el TER1,50 %
Coste total anual
1,00 %
≈ 100 € al año por cada 10.000 € invertidos
Percentil de costes en su categoríaMás bajo es más barato23
Impacto en 10 años
≈ 1.487 €
menos que sin comisiones al cabo de 10 años
No hay una clase del fondo apreciablemente más barata que esta.
Cargando la gestión…
N.º 3de 17 en su categoría a 1 año
Fondos y ETF comparables
Entidades que ofrecen esta clase
No hay entidades observadas para esta clase.
Fuente: catálogos de brókeres y plataformas observados; puede no incluir todas las entidades. Un ETF se compra en bolsa a través de cualquier bróker con acceso al mercado donde cotiza.
3mercados donde cotiza · desde 2025
Cotizaciones
CASHIETFPrincipalXNSEINR1.086,16+0,01 %1,35 M29 oct
XBOMINR1.086,18+0,01 %20629 oct
XBOMINR————
Ficha técnica
Nombre
ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF Exchange Traded Fund Units
ISIN
INF109K1A021
Divisa de la clase
INR
Lanzamiento
12 mar 2025
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Índice replicado
S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross · S&P Dow Jones Indices LLC
Índice de referencia
BSE Liquid Rate TR INR
Categoría
Monetario · Monetario INR
Mercado principal
CASHIETF · XNSE
Último precio de la clase
1.086,16 INR · 29 oct 2026