CONVERTINVEST All Cap Investment Grade I VT
179,47EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
20,9 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
1,2 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 37 de costes en su categoría
0,68 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 3
Categoría
RF Convertibles Europa
Convertibles
Gestora
CONVERTINVEST Financial Services GmbH
CONVERTINVEST
Lanzamiento de la clase
3 oct 2011
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
AT
+2,80 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 3 jun 2026
9,31 %volatilidad a 3 años · caída máxima −8,5 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−3,81 %−3,79 %−1,90 %−1,40 %−1,30 %
Ratio de información0,15−0,15−0,32−0,25−0,24
Ratio de Sharpe0,400,670,030,150,19
Ratio de Sortino0,621,100,050,200,26
Riesgo
Máxima caída−6,7 %−8,5 %−21,6 %−21,6 %−21,6 %
Tracking error6,19 %5,88 %5,02 %4,42 %4,21 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,631,351,121,101,10
Captura alcista139 %103 %101 %103 %102 %
Captura bajista186 %149 %123 %120 %120 %
Correlación0,940,800,860,890,88
R²0,890,640,750,800,77
«Máx.» abarca desde nov 2011, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,68 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 52de 76 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
15,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade I VT
Fondo
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade
ISIN
AT0000A0RFV9
Domicilio
AT
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
3 oct 2011
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RF Convertibles Europa
Clasificación financialhub
RF por tipo · Convertibles
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026