European Senior Floating Rate Fund ESG Selection NIA FIL
119,13EUR
VL a 26 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 19 oct 2026
244.813,00 €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
52,8 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 100 de costes en su categoría
1,04 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Arcano Capital SGIIC
Arcano
Lanzamiento de la clase
20 dic 2021
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
España
−0,20 %en 2026, VL a 26 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 23 sept 2026
1,72 %volatilidad a 3 años · caída máxima −2,3 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe−0,070,96
Ratio de Sortino−0,111,68
Riesgo
Máxima caída−2,3 %−2,3 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde mar 2022, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,04 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 45de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
ESEuropean Senior Floating Rate Fund ESG Selection NIA FILEste fondoES0109869083
+1,86 %2,1 %+4,44 %1,7 %——★★★★★
Clases de este fondo
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection CA FILES0109869067EURAcumulación1,09 %119,6522+0,80 %
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection ID FILRepresentativaES0109869026EURAcumulación0,79 %132,1637+1,11 %
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection NIA FILEsta claseES0109869083EURAcumulación1,04 %119,1313+0,85 %
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection NID FILES0109869091EURAcumulación1,04 %121,4783+0,85 %
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection NRA FILES0109869109EURAcumulación1,59 %115,5783+0,30 %
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection NRD FILES0109869117EURAcumulación1,59 %116,6301+0,30 %
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection RD FILES0109869000EURAcumulación1,04 %128,7055+0,85 %
2comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en Deutsche BankFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
4,8años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection NIA FIL
Fondo
European Senior Floating Rate Fund ESG Selection FIL
ISIN
ES0109869083
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
20 dic 2021
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
26 oct 2026