Occident Bolsa Española FI
66,49EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
35,2 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
35,8 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 96 de costes en su categoría
2,40 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 4
Categoría
RV España
España
Gestora
Gesiuris Asset Management SGIIC
Gesiuris
Lanzamiento de la clase
19 feb 2003
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+12,39 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 12 ago 2026
11,70 %volatilidad a 3 años · caída máxima −11,4 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−1,50 %+0,82 %−0,46 %−1,85 %
Ratio de información−1,80−1,12−0,94−0,75
Ratio de Sharpe1,651,871,210,650,58
Ratio de Sortino2,904,702,281,030,92
Riesgo
Máxima caída−8,3 %−11,4 %−16,9 %−38,8 %−43,1 %
Tracking error5,23 %4,45 %3,77 %3,98 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,750,800,850,92
Captura alcista74 %81 %84 %87 %
Captura bajista83 %66 %83 %94 %
Correlación0,910,950,970,98
R²0,830,910,950,96
«Máx.» abarca desde mar 2003, no desde el lanzamiento.
Cargando…
2,40 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 30de 51 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
23,7años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Occident Bolsa Española FI
Fondo
Occident Bolsa Española FI
ISIN
ES0116901036
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
19 feb 2003
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV España
Clasificación financialhub
RV Europa · España
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026