Dux Umbrella Bolsagar FI
20,22EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 27 sept 2026
2,4 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
2,3 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 69 de costes en su categoría
1,52 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Gold
★★★★★ 3
Categoría
RV España
España
Gestora
Dux Inversores SGIIC S.A.
Dux
Lanzamiento de la clase
18 may 2018
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+8,25 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 6 ago 2026
11,82 %volatilidad a 3 años · caída máxima −13,4 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−4,18 %−1,42 %−2,67 %−1,98 %−2,28 %
Ratio de información−1,80−1,30−0,96−0,53−0,58
Ratio de Sharpe1,241,560,990,62
Ratio de Sortino2,103,401,760,98
Riesgo
Máxima caída−8,9 %−13,4 %−18,9 %−38,4 %
Tracking error7,99 %6,70 %5,96 %6,57 %6,74 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,680,740,850,900,88
Captura alcista64 %73 %81 %88 %84 %
Captura bajista93 %76 %97 %99 %94 %
Correlación0,770,880,920,940,93
R²0,600,770,840,880,86
«Máx.» abarca desde jun 2018, no desde el lanzamiento.
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1,52 %de gastos corrientes al año
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N.º 42de 51 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
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Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
8,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Dux Umbrella Bolsagar FI
Fondo
Dux Umbrella Bolsagar FI
ISIN
ES0127059014
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
18 may 2018
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV España
Clasificación financialhub
RV Europa · España
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026