Dux Umbrella Avanti FI
18,22EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
11,5 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
11,5 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 38 de costes en su categoría
0,79 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Gold
★★★★★ 5
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Mixto moderado
Gestora
Dux Inversores SGIIC S.A.
Dux
Lanzamiento de la clase
31 may 2019
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+10,06 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 ago 2026
7,46 %volatilidad a 3 años · caída máxima −10,4 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+5,96 %+5,33 %+6,12 %+3,57 %+2,53 %
Ratio de información2,741,521,490,840,59
Ratio de Sharpe1,471,621,050,81
Ratio de Sortino2,713,341,861,29
Riesgo
Máxima caída−5,3 %−10,4 %−10,4 %−25,8 %
Tracking error2,65 %3,63 %4,01 %4,87 %5,05 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,171,020,951,111,08
Captura alcista151 %131 %124 %125 %117 %
Captura bajista103 %82 %70 %94 %94 %
Correlación0,960,870,880,880,87
R²0,920,760,770,780,75
«Máx.» abarca desde jun 2019, no desde el lanzamiento.
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0,79 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 52de 444 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
7,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Dux Umbrella Avanti FI
Fondo
Dux Umbrella Avanti FI
ISIN
ES0127059022
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
31 may 2019
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto moderado
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026