Iberian Value FI
18,73EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
7,8 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
7,9 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 69 de costes en su categoría
1,54 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Silver
★★★★★ 2
Categoría
RV España
España
Gestora
Dux Inversores SGIIC S.A.
Dux
Lanzamiento de la clase
18 mar 2015
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+4,42 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 6 may 2026
8,14 %volatilidad a 3 años · caída máxima −9,4 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,47 %+4,94 %+2,32 %−4,86 %
Ratio de información−2,11−1,23−0,64−0,69
Ratio de Sharpe0,941,691,130,410,41
Ratio de Sortino2,265,112,160,640,63
Riesgo
Máxima caída−5,5 %−9,4 %−18,6 %−45,5 %−47,8 %
Tracking error10,94 %11,17 %10,31 %10,34 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,270,350,560,85
Captura alcista32 %44 %61 %72 %
Captura bajista29 %−12 %44 %92 %
Correlación0,480,590,720,85
R²0,230,350,520,72
«Máx.» abarca desde abr 2015, no desde el lanzamiento.
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1,54 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 49de 51 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
11,6años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Iberian Value FI
Fondo
Iberian Value FI
ISIN
ES0147229001
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
18 mar 2015
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV España
Clasificación financialhub
RV Europa · España
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026