Invertres Fondo I FI
24,99EUR
VL a 26 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
14,5 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
14,7 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 52 de costes en su categoría
1,02 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
5 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 5
Categoría
Mixtos Agresivos EUR
Mixto agresivo
Gestora
Caixabank Asset Management SGIIC
CaixaBank
Lanzamiento de la clase
4 ago 1997
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
España
+11,97 %en 2026, VL a 26 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 12 oct 2026
8,92 %volatilidad a 3 años · caída máxima −13,6 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+2,94 %+2,95 %+1,12 %
Ratio de información0,250,320,04
Ratio de Sharpe1,501,450,710,740,69
Ratio de Sortino3,773,021,161,121,04
Riesgo
Máxima caída−6,0 %−13,6 %−18,5 %−29,8 %−29,8 %
Tracking error5,84 %5,01 %4,81 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,900,890,87
Captura alcista95 %98 %92 %
Captura bajista64 %69 %84 %
Correlación0,830,840,89
R²0,690,710,80
«Máx.» abarca desde ene 1999, no desde el lanzamiento.
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1,02 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 16de 144 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 17 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
29,2años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invertres Fondo I FI
Fondo
Invertres Fondo I FI
ISIN
ES0156038038
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
4 ago 1997
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
No
Categoría
Mixtos Agresivos EUR
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto agresivo
Fecha del valor liquidativo
26 oct 2026