Multigestión Euro Socimi-reit Dividend FI
90,09EUR
VL a 23 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
534.481,00 €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
540.087,00 €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 100 de costes en su categoría
2,07 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Categoría
Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Inmobiliario Europa
Gestora
Inversis Gestión SGIIC
Inversis
Lanzamiento de la clase
24 may 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
España
−8,55 %en 2026, VL a 23 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−7,71 %−4,77 %
Ratio de información−0,19−0,29
Ratio de Sharpe−2,27
Ratio de Sortino−1,98
Riesgo
Máxima caída—
Tracking error20,14 %15,79 %
Volatilidad—
Relación con el índice de la categoría
Beta0,150,21
Captura alcista5 %16 %
Captura bajista27 %27 %
Correlación0,850,80
R²0,720,65
«Máx.» abarca desde jun 2024, no desde el lanzamiento.
Cargando…
2,07 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 18de 27 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Multigestión Euro Socimi-reit Dividend FI
Fondo
Multigestión Euro Socimi-reit Divid FI
ISIN
ES0164691091
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
24 may 2024
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Clasificación financialhub
Inmobiliario · Inmobiliario Europa
Fecha del valor liquidativo
23 oct 2026