Mutuafondo Corto Plazo D FI: valor liquidativo, rentabilidad y cartera

ES0165142003143,86VL diario · EUR

Datos clave

Patrimonio del fondo

Datos a 1 nov 2026

1,9 mil M €

Patrimonio de la clase

Datos a 1 nov 2026

46,2 M €

Costes corrientes

Gastos anuales de la clase · percentil 28 de costes en su categoría

0,14 %

Indicador de riesgo

SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)

1 / 7

Rating de estrellas

Medalist Gold

★★★★★ 3

Categoría

RF Ultra Corto Plazo EUR

RF ultracorto plazo

Gestora

Mutuactivos SGIIC

Mutua Madrileña

Lanzamiento de la clase

1 oct 2010

Distribución

Sin cobertura de divisa

Acumulación

Domicilio

UCITS

España

+1,13 %en 2026, VL a 28 oct

Rentabilidad detallada

Sin años naturales disponibles.

Caída desde el máximo del VL

Máximo del 22 oct 2026

−0,03 %

0,63 %volatilidad a 3 años · caída máxima −0,4 %

Ratios de riesgo por ventana

Rentabilidad / riesgo

Ratio de Sharpe−0,920,29−0,22−0,05−0,05

Ratio de Sortino−1,000,39−0,28−0,07−0,06

Riesgo

Máxima caída−0,4 %−0,4 %−2,6 %−3,1 %−4,4 %

Tracking error0,63 %0,52 %0,75 %0,72 %0,62 %

Volatilidad

Relación con el índice de la categoría

R²0,001

«Máx.» abarca desde nov 2010, no desde el lanzamiento.

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0,14 %de gastos corrientes al año

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N.º 157de 170 en su categoría a 1 año

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Mutuafondo Corto Plazo D FIEste fondoES0165142003 EBN Banco

+4+1,42 %0,6 %+2,97 %0,6 %+1,93 %1,0 %★★★★★

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