Mutuafondo Dinero D FI: valor liquidativo, rentabilidad y cartera

ES0165143019109,67VL diario · EUR

Datos clave

Patrimonio del fondo

Datos a 1 nov 2026

576,7 M €

Patrimonio de la clase

Datos a 1 nov 2026

69,6 M €

Costes corrientes

Gastos anuales de la clase · percentil 93 de costes en su categoría

0,45 %

Indicador de riesgo

SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)

1 / 7

Categoría

Mercado Monetario EUR

Monetario EUR

Gestora

Mutuactivos SGIIC

Mutua Madrileña

Lanzamiento de la clase

1 oct 2010

Distribución

Sin cobertura de divisa

Acumulación

Domicilio

UCITS

España

+1,33 %en 2026, VL a 27 oct

Rentabilidad detallada

Sin años naturales disponibles.

Caída desde el máximo del VL

Máximo del 27 oct 2026

0,00 %

0,28 %volatilidad a 3 años · caída máxima −0,1 %

Ratios de riesgo por ventana

Rentabilidad / riesgo

Ratio de Sharpe———−4,03——

Ratio de Sortino———−2,67——

Riesgo

Máxima caída−0,1 %−0,1 %−1,0 %−2,9 %−4,7 %

Tracking error0,16 %0,14 %0,13 %0,12 %0,11 %

Volatilidad

Relación con el índice de la categoría

R²0,01

«Máx.» abarca desde nov 2010, no desde el lanzamiento.

Cargando…

0,45 %de gastos corrientes al año

No hay datos de costes para esta clase.

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N.º 87de 90 en su categoría a 1 año

Fondos comparables

Mutuafondo Dinero D FIEste fondoES0165143019 EBN Banco

+4+1,57 %0,1 %+2,41 %0,3 %+1,59 %0,5 %★★★★★

Clases de este fondo

Mutuafondo Dinero A FIES0165143001EURAcumulación0,25 %114,5614+1,82 %

Mutuafondo Dinero D FIEsta claseES0165143019EURAcumulación0,45 %109,6747+1,62 %

Mutuafondo Dinero L FIRepresentativaES0165143027EURAcumulación0,10 %115,1580+1,98 %

8comercializadores observados