Mutuafondo España A FI
559,19EUR
VL a 25 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 1 nov 2026
137,1 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 1 nov 2026
47,1 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 90 de costes en su categoría
2,14 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 4
Categoría
RV España
España
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Mutua Madrileña
Lanzamiento de la clase
20 feb 2009
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+7,09 %en 2026, VL a 25 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 17 sept 2026
11,68 %volatilidad a 3 años · caída máxima −11,2 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−3,31 %−1,99 %−1,11 %+0,09 %
Ratio de información−2,34−1,40−0,89−0,25
Ratio de Sharpe1,821,631,140,750,69
Ratio de Sortino2,763,532,121,221,12
Riesgo
Máxima caída−7,5 %−11,2 %−16,3 %−37,8 %−39,1 %
Tracking error5,75 %6,30 %5,98 %6,48 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,680,760,790,89
Captura alcista66 %74 %80 %90 %
Captura bajista92 %87 %88 %90 %
Correlación0,890,890,920,94
R²0,800,790,840,88
«Máx.» abarca desde mar 2009, no desde el lanzamiento.
Cargando…
2,14 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 32de 50 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Mutuafondo España A FIEsta claseES0165144009EURAcumulación2,14 %559,1869+13,63 %
7comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 1,88 %
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en Mapfre InversiónComisión indicada 1,88 %Mínimo 10.000 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en Self BankSin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Sin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en Deutsche BankSin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Sin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en OpenbankFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
17,7años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Mutuafondo España A FI
Fondo
Mutuafondo España FI
ISIN
ES0165144009
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
20 feb 2009
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV España
Clasificación financialhub
RV Europa · España
Fecha del valor liquidativo
25 oct 2026