Tressis Caudal Gualija I FI
13,93EUR
VL a 26 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
294,8 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
4,0 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 23 de costes en su categoría
0,75 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Mixto flexible
Gestora
Tressis Gestión SGIIC
Tressis
Lanzamiento de la clase
19 abr 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+15,59 %en 2026, VL a 26 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 22 sept 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+10,57 %+6,42 %
Ratio de información2,011,21
Ratio de Sharpe1,79
Ratio de Sortino3,98
Riesgo
Máxima caída−5,3 %
Tracking error6,84 %5,37 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,401,01
Captura alcista205 %138 %
Captura bajista141 %67 %
Correlación0,840,74
R²0,710,54
«Máx.» abarca desde may 2024, no desde el lanzamiento.
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0,75 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 19de 446 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Tressis Caudal Gualija I FIEsta claseES0180682157EURAcumulación0,75 %13,9318+19,26 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,5años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Tressis Caudal Gualija I FI
Fondo
Tressis Caudal Gualija FI
ISIN
ES0180682157
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
19 abr 2024
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto flexible
Fecha del valor liquidativo
26 oct 2026