Ellipsis Global Convertible P-D EUR
1.047,66EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
173,4 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
392.006,00 €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 91 de costes en su categoría
1,44 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Categoría
RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Convertibles
Gestora
Ellipsis Asset Management
Ellipsis AM
Lanzamiento de la clase
10 dic 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Francia
−4,39 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 22 jun 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−4,18 %−3,53 %
Ratio de información−1,56−1,63
Ratio de Sharpe0,45
Ratio de Sortino0,77
Riesgo
Máxima caída−8,9 %
Tracking error2,96 %2,42 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,970,97
Captura alcista86 %86 %
Captura bajista104 %104 %
Correlación0,980,98
R²0,960,96
«Máx.» abarca desde ene 2025, no desde el lanzamiento.
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1,44 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 46de 76 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
EGEllipsis Global Convertible P-D EUREste fondoFR001400RI54—+7,68 %14,1 %———
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
1,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Ellipsis Global Convertible P-D EUR
Fondo
Ellipsis Global Convertible Fund
ISIN
FR001400RI54
Domicilio
Francia
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
10 dic 2024
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RF Convertibles Global - EUR Cubierto
Clasificación financialhub
RF por tipo · Convertibles
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026