Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc
10,87EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
168,3 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
6,1 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 99 de costes en su categoría
1,02 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Categoría
Mercado Monetario Otros
Monetario EUR
Gestora
Mediolanum International Funds Limited
Mediolanum
Lanzamiento de la clase
19 feb 2001
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+7,38 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 1 feb 2002
6,66 %volatilidad a 3 años · caída máxima −12,1 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe0,72−0,250,130,010,10
Ratio de Sortino1,43−0,320,190,010,14
Riesgo
Máxima caída−3,4 %−12,1 %−12,5 %−13,6 %−17,1 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde mar 2001, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,02 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 3de 101 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
S AccEsta claseIE0004622241EURAcumulación1,02 %10,8660+6,86 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
25,7años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc
Fondo
Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund
ISIN
IE0004622241
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
19 feb 2001
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mercado Monetario Otros
Clasificación financialhub
Monetario · Monetario EUR
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026