State Street GBP Government Liquidity Fund Premier GBP
1,000GBP
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
453,8 M GBP
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 30 de costes en su categoría
0,10 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
1 / 7
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo GBP
Monetario GBP
Gestora
State Street Global Advisors Europe Limited
State Street
Lanzamiento de la clase
22 jul 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Irlanda
0,00 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−3,82 %−4,18 %
Ratio de Sharpe0,08
Ratio de Sortino0,10
Riesgo
Máxima caída—
Tracking error0,10 %0,14 %
Volatilidad—
Relación con el índice de la categoría
Beta1,001,00
Captura alcista58 %57 %
Captura bajista141 %141 %
Correlación1,001,00
R²1,001,00
«Máx.» abarca desde ago 2024, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,10 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 22de 22 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
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Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,3años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
State Street GBP Government Liquidity Fund Premier GBP
Fondo
State Street GBP Government Liquidity Fund
ISIN
IE000FKKETZ4
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
GBP
Lanzamiento de la clase
22 jul 2024
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo GBP
Clasificación financialhub
Monetario · Monetario GBP
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026