Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc
107,97EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
3,4 mil M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
520,2 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 25 de costes en su categoría
0,10 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
1 / 7
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo EUR
Monetario EUR
Gestora
Aviva Investors Luxembourg SA
Aviva
Lanzamiento de la clase
18 ago 2008
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+1,79 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 oct 2026
0,25 %volatilidad a 3 años · caída máxima 0,0 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,06 %
Ratio de Sharpe———0,54——
Ratio de Sortino———0,91——
Riesgo
Máxima caída0,0 %0,0 %−0,6 %−1,7 %−3,1 %
Tracking error0,05 %0,04 %0,04 %0,04 %0,04 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,75
Captura alcista104 %
Captura bajista98 %
Correlación0,42
R²0,18
«Máx.» abarca desde sept 2008, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,10 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 48de 101 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
3 EUR AccEsta claseIE00B3CKRG34EURAcumulación0,10 %107,9700+2,16 %
Comercializadores de esta clase
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Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
18,2años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc
Fondo
Aviva Investors Euro Liquidity Fund
ISIN
IE00B3CKRG34
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
18 ago 2008
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo EUR
Clasificación financialhub
Monetario · Monetario EUR
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026