Maga Micro Cap Fund EUR
206,18EUR
VL a 20 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 11 oct 2026
40,4 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
22,5 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 79 de costes en su categoría
1,85 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Categoría
RV Otros
Global otros
Gestora
DAVY INVESTMENT FUND SERVICES LIMITE
Davy
Lanzamiento de la clase
15 nov 2013
Distribución
Cubierta a EUR
Acumulación
Domicilio
Irlanda
−9,07 %en 2026, VL a 20 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 18 ene 2022
12,85 %volatilidad a 3 años · caída máxima −23,6 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe−0,86−0,35−0,740,000,14
Ratio de Sortino−1,13−0,48−0,910,000,19
Riesgo
Máxima caída−14,8 %−23,6 %−35,5 %−40,2 %−40,2 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde dic 2013, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,85 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 17de 17 en su categoría a 1 año
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
12,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Maga Micro Cap Fund EUR
Fondo
Maga Micro Cap Fund
ISIN
IE00BGH1GQ50
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
15 nov 2013
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Cubierta a EUR
UCITS
No
Categoría
RV Otros
Clasificación financialhub
RV Global · Global otros
Fecha del valor liquidativo
20 oct 2026