Aegon ABS Opportunity Fund I EUR
14,37EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
818,7 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
254,0 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 82 de costes en su categoría
0,56 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Categoría
RF Otros
Titulizaciones (ABS/MBS)
Gestora
Aegon Asset Management QIF plc
Aegon Asset Management
Lanzamiento de la clase
6 oct 2020
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
Irlanda
+3,80 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 5 oct 2026
2,47 %volatilidad a 3 años · caída máxima −1,8 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe1,112,591,36
Ratio de Sortino2,056,582,23
Riesgo
Máxima caída−1,8 %−1,8 %−7,3 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde nov 2020, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,56 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 21de 72 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
6,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Aegon ABS Opportunity Fund I EUR
Fondo
Aegon Asset Management QIF plc - Aegon ABS Opportunity Fund
ISIN
IE00BMWVYM46
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
6 oct 2020
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Titulizaciones (ABS/MBS)
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026