ICG European Senior Loan Fund EUR Acc Class D EUR Acc
136,60EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a —
548,2 M AUD
Categoría
Crédito Europa
Préstamos y floating rate
Gestora
ICG EUROPE SARL
Lanzamiento de la clase
16 ago 2017
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
Irlanda
−1,62 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 5 ago 2025
3,26 %volatilidad a 3 años · caída máxima −3,4 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−3,37 %−1,61 %−1,53 %−0,67 %−0,38 %
Ratio de información−2,05−0,57−0,74−0,33−0,24
Ratio de Sharpe−1,130,490,280,36
Ratio de Sortino−1,320,800,390,43
Riesgo
Máxima caída−2,7 %−3,4 %−12,3 %−16,8 %
Tracking error1,90 %2,18 %2,34 %2,41 %2,15 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,711,120,940,960,96
Captura alcista32 %88 %81 %93 %95 %
Captura bajista126 %142 %107 %104 %103 %
Correlación0,680,740,860,950,95
R²0,460,540,730,900,90
«Máx.» abarca desde sept 2017, no desde el lanzamiento.
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N.º 49de 49 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
IEICG European Senior Loan Fund EUR Acc Class D EUR AccEste fondoIE00BYXGK681—−0,67 %2,4 %+4,37 %3,3 %+3,30 %4,6 %★★★★★
Clases de este fondo
ICG European Senior Loan Fund EUR Acc Class D EUR AccEsta claseIE00BYXGK681EURAcumulación136,6000−2,11 %
Comercializadores de esta clase
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9,2años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
ICG European Senior Loan Fund EUR Acc Class D EUR Acc
Fondo
ICG Credit Funds - ICG European Senior Loan Fund
ISIN
IE00BYXGK681
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
16 ago 2017
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Categoría
Crédito Europa
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026