Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fd AUSD Acc
1.398,34USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
298,4 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 97 de costes en su categoría
1,86 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Categoría
RF Otros
Deuda emergente corporativa
Gestora
Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Credicorp Capital
Lanzamiento de la clase
19 ago 2016
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+0,02 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 feb 2025
6,61 %volatilidad a 3 años · caída máxima −11,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe0,450,380,100,130,29
Ratio de Sortino0,870,510,130,150,35
Riesgo
Máxima caída−2,8 %−11,7 %−11,7 %−27,3 %−27,3 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde sept 2016, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,86 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 57de 88 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fd AUSD AccEsta claseLU1086830582USDAcumulación1,86 %1.398,34+0,83 %
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fd IUSD AccLU1086830822USDAcumulación1,26 %1.531,40+1,42 %
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fd SUSD AccLU1569037366USDAcumulación0,70 %1.418,43+1,95 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 17 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
10,2años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fd AUSD Acc
Fondo
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund
ISIN
LU1086830582
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
19 ago 2016
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Deuda emergente corporativa
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026