Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond I Accumulation USD
219,91USD
VL a 23 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
789,4 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 1 de costes en su categoría
0,08 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Categoría
RF Otros
Bonos catástrofe / ILS
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders
Lanzamiento de la clase
31 mar 2015
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
+9,48 %en 2026, VL a 23 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 23 oct 2026
7,26 %volatilidad a 3 años · caída máxima −9,3 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe2,021,021,060,870,81
Ratio de Sortino6,101,761,811,441,33
Riesgo
Máxima caída−2,3 %−9,3 %−9,3 %−9,3 %−19,4 %
Volatilidad7,59 %
«Máx.» abarca desde abr 2015, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,08 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 1de 12 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
I Accumulation USDEsta claseLU1196277617USDAcumulación0,08 %219,9093+11,37 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
11,6años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond I Accumulation USD
Fondo
Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond
ISIN
LU1196277617
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
31 mar 2015
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Bonos catástrofe / ILS
Fecha del valor liquidativo
23 oct 2026