Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc
183,78USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
83,8 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 56 de costes en su categoría
0,96 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Bronze
★★★★★ 4
Categoría
RV Global Cap. Flexible
Global
Gestora
Lyrical Asset Management LP
Lyrical
Lanzamiento de la clase
31 dic 2020
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+17,18 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 14 ago 2026
14,49 %volatilidad a 3 años · caída máxima −19,1 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,35 %−2,41 %−1,60 %−0,74 %
Ratio de información0,50−0,19−0,110,03
Ratio de Sharpe1,140,850,52
Ratio de Sortino2,811,560,87
Riesgo
Máxima caída−8,7 %−19,1 %−19,1 %
Tracking error7,31 %7,84 %7,46 %7,63 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,181,061,081,09
Captura alcista107 %100 %99 %100 %
Captura bajista81 %121 %108 %102 %
Correlación0,900,840,890,87
R²0,810,710,780,76
«Máx.» abarca desde ene 2021, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,96 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 44de 153 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 17 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
5,8años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc
Fondo
Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund
ISIN
LU2279564376
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
31 dic 2020
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Global Cap. Flexible
Clasificación financialhub
RV Global · Global
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026