Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N EUR Acc
185,55EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
190,1 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
8,1 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 88 de costes en su categoría
1,04 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 3
Categoría
RV Global Emergente Ex-China
Emergentes ex China
Gestora
Vontobel Asset Management S.A.
Vontobel
Lanzamiento de la clase
20 sept 2023
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+30,47 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 22 jun 2026
19,46 %volatilidad a 3 años · caída máxima −17,8 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,64 %
Ratio de información−0,34
Ratio de Sharpe1,441,13
Ratio de Sortino2,922,32
Riesgo
Máxima caída−15,5 %−17,8 %
Tracking error4,73 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,98
Captura alcista96 %
Captura bajista96 %
Correlación0,99
R²0,98
«Máx.» abarca desde oct 2023, no desde el lanzamiento.
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1,04 %de gastos corrientes al año
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N.º 21de 30 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
N EUR AccEsta claseLU2601939536EURAcumulación1,04 %185,5500+33,98 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
3,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N EUR Acc
Fondo
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China
ISIN
LU2601939536
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
20 sept 2023
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Global Emergente Ex-China
Clasificación financialhub
RV Emergentes · Emergentes ex China
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026