Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Accumulation EUR
120,26EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
331,9 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
8,3 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 79 de costes en su categoría
0,78 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Categoría
Crédito Europa
Préstamos y floating rate
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders
Lanzamiento de la clase
19 oct 2023
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
+1,14 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 11 sept 2026
2,08 %volatilidad a 3 años · caída máxima −3,1 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,35 %+0,86 %
Ratio de información0,140,95
Ratio de Sharpe0,761,97
Ratio de Sortino1,424,26
Riesgo
Máxima caída−1,5 %−3,1 %
Tracking error0,73 %0,66 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,860,93
Captura alcista100 %109 %
Captura bajista93 %102 %
Correlación0,950,95
R²0,900,89
«Máx.» abarca desde nov 2023, no desde el lanzamiento.
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0,78 %de gastos corrientes al año
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N.º 32de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
IZ Accumulation EUREsta claseLU2618836436EURAcumulación0,78 %120,2600+2,58 %
Comercializadores de esta clase
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3,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Accumulation EUR
Fondo
Schroders Capital Semi-Liquid European Loans
ISIN
LU2618836436
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
19 oct 2023
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
No
Categoría
Crédito Europa
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026