Volatility Blocks Fund II EUR Accumulated
65,60EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 4 oct 2026
848.831,00 €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
848.831,00 €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 93 de costes en su categoría
1,70 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Categoría
Alternativo Trading de Opciones
Ingresos por opciones
Gestora
Metagestión, S.A., SGIIC
Adepa
Lanzamiento de la clase
18 dic 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
−20,73 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 21 mar 2025
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe−4,40
Ratio de Sortino−2,77
Riesgo
Máxima caída−25,5 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde ene 2025, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,70 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 402de 441 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
2comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 17 oct 2026
Ver en EBN BancoSin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
1,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Volatility Blocks Fund II EUR Accumulated
Fondo
METAGESTIÓN SICAV - Volatility Blocks Fund
ISIN
LU2653877055
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
18 dic 2024
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Alternativo Trading de Opciones
Clasificación financialhub
RV con opciones · Ingresos por opciones
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026