Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Income USD
122,27USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
93,9 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 81 de costes en su categoría
1,52 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Categoría
Mixtos Moderados USD
Mixto moderado
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders
Lanzamiento de la clase
22 may 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+6,44 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 7 oct 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,46 %−0,45 %
Ratio de información0,78−0,03
Ratio de Sharpe1,55
Ratio de Sortino3,14
Riesgo
Máxima caída−3,9 %
Tracking error3,27 %3,05 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,221,06
Captura alcista125 %106 %
Captura bajista135 %116 %
Correlación0,930,94
R²0,870,88
«Máx.» abarca desde jun 2024, no desde el lanzamiento.
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1,52 %de gastos corrientes al año
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N.º 51de 444 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
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2,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Income USD
Fondo
Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced
ISIN
LU2804773468
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
22 may 2024
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Moderados USD
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto moderado
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026