Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU
15,26USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
192,8 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 42 de costes en su categoría
0,59 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Categoría
RV Asia (ex-Japón)
Asia ex Japón
Gestora
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Wellington Management
Lanzamiento de la clase
21 nov 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+20,37 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 5 oct 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+14,70 %+8,84 %
Ratio de información0,270,15
Ratio de Sharpe2,17
Ratio de Sortino4,77
Riesgo
Máxima caída−9,3 %
Tracking error10,30 %8,06 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,630,67
Captura alcista86 %86 %
Captura bajista46 %53 %
Correlación0,960,94
R²0,920,88
«Máx.» abarca desde dic 2024, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,59 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 30de 148 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
1,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU
Fondo
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund
ISIN
LU2915449677
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
21 nov 2024
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Asia (ex-Japón)
Clasificación financialhub
RV Asia · Asia ex Japón
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026