VisionFund - Global Real Estate Equities N USD Accumulation
111,75USD
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
121,5 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 61 de costes en su categoría
0,58 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Categoría
Inmobiliario - Indirecto Global
Inmobiliario global
Gestora
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Edmond De Rothschild
Lanzamiento de la clase
17 mar 2025
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+5,95 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 jul 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+6,58 %+4,63 %
Ratio de información1,881,19
Ratio de Sharpe0,42
Ratio de Sortino0,74
Riesgo
Máxima caída−9,4 %
Tracking error3,39 %3,87 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,950,96
Captura alcista113 %116 %
Captura bajista80 %88 %
Correlación0,970,96
R²0,950,91
«Máx.» abarca desde abr 2025, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,58 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 22de 70 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
1,6años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
VisionFund - Global Real Estate Equities N USD Accumulation
Fondo
VisionFund - Global Real Estate Equities Fund
ISIN
LU2915529601
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
17 mar 2025
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Inmobiliario - Indirecto Global
Clasificación financialhub
Inmobiliario · Inmobiliario global
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026