Aviva Investors - ReturnPlus Fund S USD Accumulated
105,93USD
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
367,8 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 23 de costes en su categoría
0,18 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
1 / 7
Categoría
RF Diversificada Corto Plazo USD
Renta fija agregada
Gestora
Aviva Investors Luxembourg SA
Aviva
Lanzamiento de la clase
7 jul 2025
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+3,26 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 27 oct 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+1,92 %+1,35 %
Ratio de información2,901,57
Ratio de Sharpe1,12
Ratio de Sortino2,44
Riesgo
Máxima caída−2,8 %
Tracking error0,68 %0,87 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,021,05
Captura alcista111 %111 %
Captura bajista84 %92 %
Correlación0,990,99
R²0,980,97
«Máx.» abarca desde ago 2025, no desde el lanzamiento.
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0,18 %de gastos corrientes al año
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N.º 28de 692 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
S USD AccumulatedEsta claseLU3087672567USDAcumulación0,18 %105,9260+4,21 %
Comercializadores de esta clase
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1,3años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Aviva Investors - ReturnPlus Fund S USD Accumulated
Fondo
Aviva Investors - ReturnPlus Fund
ISIN
LU3087672567
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
7 jul 2025
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RF Diversificada Corto Plazo USD
Clasificación financialhub
RF por tipo · Renta fija agregada
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026