Seb Fund 1 - SEB European Defence & Security Fund (LU) C (EUR)
103,47EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
11,1 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
1,3 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 100 de costes en su categoría
1,56 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Categoría
RV Sector Materiales Insustriales
Defensa y aeroespacial
Gestora
SEB Funds AB
SEB
Lanzamiento de la clase
10 sept 2025
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+4,18 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 17 ago 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−8,43 %−8,43 %
Ratio de información−1,31−1,31
Ratio de Sharpe0,07
Ratio de Sortino0,10
Riesgo
Máxima caída−12,2 %
Tracking error16,38 %16,38 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,500,50
Captura alcista35 %35 %
Captura bajista61 %61 %
Correlación0,620,62
R²0,380,38
«Máx.» abarca desde oct 2025, no desde el lanzamiento.
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1,56 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 23de 69 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
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1,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Seb Fund 1 - SEB European Defence & Security Fund (LU) C (EUR)
Fondo
SEB 1 - SEB European Defence & Security
ISIN
LU3096975886
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
10 sept 2025
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Sector Materiales Insustriales
Clasificación financialhub
RV Sectorial · Defensa y aeroespacial
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026