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Información de la cartera a 12 sept 2025.
Índice de valor · Base 100
Diferencia de seguimiento a 1 año (estimado menos publicado): +1,02 %.
Métricas calculadas por la API sobre la base indicada; no cambian al seleccionar otra serie del gráfico.
Cargando la base de las métricas…
Porcentajes anuales · Información a 7 sept 2026
El TER de los componentes ya está incluido en los precios de los fondos. No es un cargo adicional que deba descontarse otra vez de su rentabilidad. «—» indica un dato no publicado.
Primero los fondos y otros instrumentos de la cartera; después, sus activos subyacentes.
| Fecha | Origen | Calidad | Posiciones |
|---|---|---|---|
| 12 sept 2025 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 12 |
| 18 mar 2025 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 12 |
| 26 sept 2023 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 12 |
| 1 jun 2023 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 12 |
| 3 ago 2021 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 12 |
| 7 jun 2020 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 9 |
| 22 nov 2019 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 9 |
| 16 jul 2019 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 9 |
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