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Información de la cartera a 7 jun 2026.
Índice de valor · Base 100
Métricas calculadas por la API sobre la base indicada; no cambian al seleccionar otra serie del gráfico.
Cargando la base de las métricas…
Porcentajes anuales · Información a 7 sept 2026
El TER de los componentes ya está incluido en los precios de los fondos. No es un cargo adicional que deba descontarse otra vez de su rentabilidad. «—» indica un dato no publicado.
Primero los fondos y otros instrumentos de la cartera; después, sus activos subyacentes.
| Fecha | Origen | Calidad | Posiciones |
|---|---|---|---|
| 7 jun 2026 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
| 23 abr 2026 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
| 17 abr 2026 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
| 26 feb 2026 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
| 10 nov 2025 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
| 26 sept 2023 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
| 1 jun 2023 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
| 3 ago 2021 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
| 7 jun 2020 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 6 |
| 22 nov 2019 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 6 |
| 16 jul 2019 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 6 |
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