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Información de la cartera a 19 jul 2024.
Índice de valor · Base 100
Diferencia de seguimiento a 1 año (estimado menos publicado): −0,97 %.
Métricas calculadas por la API sobre la base indicada; no cambian al seleccionar otra serie del gráfico.
Cargando la base de las métricas…
Porcentajes anuales · Información a 1 ene 2026
El TER de los componentes ya está incluido en los precios de los fondos. No es un cargo adicional que deba descontarse otra vez de su rentabilidad. «—» indica un dato no publicado.
Primero los fondos y otros instrumentos de la cartera; después, sus activos subyacentes.
| Fecha | Origen | Calidad | Posiciones |
|---|---|---|---|
| 19 jul 2024 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 9 |
| 17 abr 2020 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 8 |
| 16 jul 2019 | Informe de la entidad | Pesos exactos | 10 |
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