Mutuafondo Bonos Financieros A FI
169,33EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 1 nov 2026
187,0 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 1 nov 2026
50,7 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 45 de costes en su categoría
0,53 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Rating de estrellas
Medalist Silver
★★★★★ 3
Categoría
EUR Deuda Subordinada
Deuda subordinada y preferentes
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Mutua Madrileña
Lanzamiento de la clase
24 sept 2009
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
−0,23 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 2 jul 2026
2,94 %volatilidad a 3 años · caída máxima −2,3 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,54 %−0,33 %+0,73 %+1,06 %+0,54 %
Ratio de información−0,49−1,280,370,39−0,03
Ratio de Sharpe−0,740,820,050,270,43
Ratio de Sortino−0,831,460,070,350,58
Riesgo
Máxima caída−2,3 %−2,3 %−9,9 %−11,7 %−11,7 %
Tracking error0,82 %0,68 %2,46 %2,29 %2,17 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,780,850,640,730,71
Captura alcista76 %84 %79 %82 %76 %
Captura bajista79 %75 %59 %62 %64 %
Correlación0,990,980,950,960,95
R²0,980,970,900,920,91
«Máx.» abarca desde oct 2009, no desde el lanzamiento.
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0,53 %de gastos corrientes al año
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N.º 68de 94 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Mutuafondo Bonos Financieros A FIEsta claseES0124143001EURAcumulación0,53 %169,3262−0,29 %
2comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
17,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Mutuafondo Bonos Financieros A FI
Fondo
Mutuafondo Bonos Financieros FI
ISIN
ES0124143001
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
24 sept 2009
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
EUR Deuda Subordinada
Clasificación financialhub
RF por tipo · Deuda subordinada y preferentes
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026