Mutuafondo Bonos Financieros D FI: valor liquidativo, rentabilidad y cartera

ES0124143019163,04VL diario · EUR

Datos clave

Patrimonio del fondo

Datos a 1 nov 2026

187,0 M €

Patrimonio de la clase

Datos a 1 nov 2026

3,7 M €

Costes corrientes

Gastos anuales de la clase · percentil 89 de costes en su categoría

0,97 %

Indicador de riesgo

SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)

3 / 7

Rating de estrellas

Medalist Bronze

★★★★★ 3

Categoría

EUR Deuda Subordinada

Deuda subordinada y preferentes

Gestora

Mutuactivos SGIIC

Mutua Madrileña

Lanzamiento de la clase

14 mar 2014

Distribución

Sin cobertura de divisa

Acumulación

Domicilio

UCITS

España

−0,52 %en 2026, VL a 22 oct

Rentabilidad detallada

Sin años naturales disponibles.

Caída desde el máximo del VL

Máximo del 23 feb 2026

−1,52 %

3,03 %volatilidad a 3 años · caída máxima −2,4 %

Ratios de riesgo por ventana

Rentabilidad / riesgo

Alfa−0,92 %−0,64 %+0,42 %+0,77 %+0,23 %

Ratio de información−1,09−1,750,240,27−0,16

Ratio de Sharpe−0,870,72−0,030,210,36

Ratio de Sortino−0,951,24−0,040,270,48

Riesgo

Máxima caída−2,4 %−2,4 %−10,3 %−11,8 %−11,8 %

Tracking error0,73 %0,62 %2,44 %2,27 %2,13 %

Volatilidad

Relación con el índice de la categoría

Beta0,810,880,640,730,72

Captura alcista74 %83 %77 %81 %75 %

Captura bajista86 %83 %62 %65 %68 %

Correlación0,990,990,950,960,95

R²0,990,970,900,920,91

«Máx.» abarca desde may 2014, no desde el lanzamiento.

Cargando…

0,97 %de gastos corrientes al año

No hay datos de costes para esta clase.

Cargando la gestión…

N.º 77de 94 en su categoría a 1 año

Fondos comparables

Mutuafondo Bonos Financieros D FIEste fondoES0124143019 EBN Banco

+3−0,50 %2,8 %+4,98 %3,0 %+1,88 %4,1 %

Clases de este fondo

Mutuafondo Bonos Financieros A FIES0124143001EURAcumulación0,53 %169,3262−0,29 %

Mutuafondo Bonos Financieros D FIEsta claseES0124143019EURAcumulación0,97 %163,0377−0,70 %

Mutuafondo Bonos Financieros L FIRepresentativaES0124143027EURAcumulación0,49 %170,7084−0,20 %

7comercializadores observados