GVCGaesco Multinacional I FI
157,13EURúltimo dato del 08/09
VL a 8 sept 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 27 sept 2026
22,8 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
2,2 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 82 de costes en su categoría
1,04 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
★★★★★ 3
Categoría
RV Global Cap. Grande Value
Global grandes
Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC
GVC Gaesco
Lanzamiento de la clase
24 ene 2020
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+8,01 %en 2026, VL a 8 sept
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 10 ago 2026
13,39 %volatilidad a 3 años · caída máxima −20,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−10,67 %+1,93 %−0,48 %−0,99 %
Ratio de información−0,570,240,130,13
Ratio de Sharpe1,301,220,740,89
Ratio de Sortino2,072,061,191,49
Riesgo
Máxima caída−10,4 %−20,7 %−21,4 %−21,4 %
Tracking error9,90 %8,88 %9,81 %9,72 %
Volatilidad16,25 %
Relación con el índice de la categoría
Beta1,211,021,171,17
Captura alcista92 %108 %119 %117 %
Captura bajista187 %103 %134 %134 %
Correlación0,720,750,810,81
R²0,520,560,650,66
«Máx.» abarca desde feb 2021, no desde el lanzamiento.
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1,04 %de gastos corrientes al año
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Fondos comparables
Clases de este fondo
GVCGaesco Multinacional I FIEsta claseES0140634009EURAcumulación1,04 %157,1285+23,07 %
1comercializador observado
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
6,6años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
GVCGaesco Multinacional I FI
Fondo
GVC Gaesco Multinacional FI
ISIN
ES0140634009
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
24 ene 2020
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Global Cap. Grande Value
Clasificación financialhub
RV Global · Global grandes
Fecha del valor liquidativo
8 sept 2026