Mutuafondo Bonos Subordinados VI R FI
120,99EUR
VL a 26 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 1 nov 2026
60,7 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 1 nov 2026
3,3 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 73 de costes en su categoría
0,71 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
Medalist Silver
★★★★★ 1
Categoría
EUR Deuda Subordinada
Deuda subordinada y preferentes
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Mutua Madrileña
Lanzamiento de la clase
15 oct 2021
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
España
−1,45 %en 2026, VL a 26 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,49 %−1,86 %
Ratio de información−0,48−0,48
Ratio de Sharpe−2,220,44
Ratio de Sortino−1,950,69
Riesgo
Máxima caída——
Tracking error3,91 %3,26 %4,01 %
Volatilidad——
Relación con el índice de la categoría
Beta0,711,18
Captura alcista69 %82 %
Captura bajista45 %110 %
Correlación0,590,88
R²0,00020,350,77
«Máx.» abarca desde ene 2022, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,71 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 66de 69 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Mutuafondo Bonos Subordinados VI R FIEsta claseES0164743017EURReparto0,71 %120,9885−1,13 %
3comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 0,66 %
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en Mapfre InversiónSin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en UnicajaFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
5,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Mutuafondo Bonos Subordinados VI R FI
Fondo
Mutuafondo Bonos Subordinados VI FI
ISIN
ES0164743017
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
15 oct 2021
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
EUR Deuda Subordinada
Clasificación financialhub
RF por tipo · Deuda subordinada y preferentes
Fecha del valor liquidativo
26 oct 2026