Nao Renta Variable Europa D FI
2,279EUR
VL a 26 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
26,2 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
2,6 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 44 de costes en su categoría
0,83 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Silver
★★★★★ 4
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Europa
Gestora
Nao Asset Management ESG SGIIC
Nao Asset
Lanzamiento de la clase
8 nov 2018
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+5,80 %en 2026, VL a 26 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 10 ago 2026
10,55 %volatilidad a 3 años · caída máxima −15,0 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−8,97 %−2,45 %−0,19 %+1,58 %+1,47 %
Ratio de información−1,67−0,75−0,240,140,09
Ratio de Sharpe0,720,900,620,73
Ratio de Sortino1,041,420,971,16
Riesgo
Máxima caída−10,0 %−15,0 %−15,0 %−29,1 %
Tracking error4,29 %4,18 %4,92 %4,99 %4,93 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,100,950,890,910,90
Captura alcista79 %81 %85 %90 %90 %
Captura bajista114 %85 %82 %79 %80 %
Correlación0,950,920,920,940,94
R²0,910,850,850,880,88
«Máx.» abarca desde dic 2018, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,83 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 45de 63 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Nao Renta Variable Europa D FIEsta claseES0165283005EURAcumulación0,83 %2,2786+7,52 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
8,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Nao Renta Variable Europa D FI
Fondo
Nao Renta Variable Europa I FI
ISIN
ES0165283005
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
8 nov 2018
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Clasificación financialhub
RV Europa · Europa
Fecha del valor liquidativo
26 oct 2026