Nao Renta Variable Europa M FI
2,020EUR
VL a 26 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
26,2 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
11,9 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 81 de costes en su categoría
1,63 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 4
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Europa
Gestora
Nao Asset Management ESG SGIIC
Nao Asset
Lanzamiento de la clase
8 nov 2018
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+5,11 %en 2026, VL a 26 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 10 ago 2026
11,87 %volatilidad a 3 años · caída máxima −15,0 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−9,77 %−3,05 %−0,90 %+0,85 %+0,59 %
Ratio de información−1,86−0,54−0,30−0,01−0,04
Ratio de Sharpe0,660,740,530,65
Ratio de Sortino0,951,220,841,04
Riesgo
Máxima caída−10,0 %−15,0 %−17,7 %−29,1 %
Tracking error4,29 %7,00 %6,53 %6,16 %5,96 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,100,940,880,910,91
Captura alcista76 %79 %83 %88 %89 %
Captura bajista115 %88 %85 %81 %84 %
Correlación0,950,810,870,910,91
R²0,910,660,750,820,83
«Máx.» abarca desde abr 2019, no desde el lanzamiento.
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1,63 %de gastos corrientes al año
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N.º 48de 63 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Nao Renta Variable Europa M FIEsta claseES0165283021EURAcumulación1,63 %2,0199+6,66 %
Comercializadores de esta clase
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Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
8,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Nao Renta Variable Europa M FI
Fondo
Nao Renta Variable Europa I FI
ISIN
ES0165283021
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
8 nov 2018
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Clasificación financialhub
RV Europa · Europa
Fecha del valor liquidativo
26 oct 2026