Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B CHF Dis
100,20CHF
VL a 23 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 294,2 M $ · datos a 25 oct 2026
242,5 M CHF
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 100 de costes en su categoría
1,90 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Categoría
RF Otros
Bonos catástrofe / ILS
Gestora
Twelve Securis
Twelve Capital
Lanzamiento de la clase
10 may 2024
Distribución
Cubierta a CHF
Reparto
Domicilio
UCITS
Irlanda
−4,33 %en 2026, VL a 23 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 23 oct 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe0,31
Ratio de Sortino0,56
Riesgo
Máxima caída−2,4 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde jun 2024, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,90 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 12de 13 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,5años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B CHF Dis
Fondo
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund
ISIN
IE000AJ0J9S4
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
CHF
Lanzamiento de la clase
10 may 2024
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Cubierta a CHF
UCITS
Sí
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Bonos catástrofe / ILS
Fecha del valor liquidativo
23 oct 2026