Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I USD Dis
106,76USD
VL a 23 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
294,2 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 65 de costes en su categoría
1,20 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Categoría
RF Otros
Bonos catástrofe / ILS
Gestora
Twelve Securis
Twelve Capital
Lanzamiento de la clase
10 may 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Irlanda
−0,73 %en 2026, VL a 23 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 23 oct 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe1,73
Ratio de Sortino4,55
Riesgo
Máxima caída−2,3 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde jun 2024, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,20 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 8de 13 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,5años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I USD Dis
Fondo
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund
ISIN
IE000QOJUYK3
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
10 may 2024
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Bonos catástrofe / ILS
Fecha del valor liquidativo
23 oct 2026