Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund EUR (Hedged) Acc
120,90EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 16,3 M GBP · datos a 25 oct 2026
19,4 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
358.018,00 €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 62 de costes en su categoría
1,17 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Categoría
Mixtos Agresivos EUR - Global
Mixto agresivo
Gestora
LGT Wealth Management Jersey Limited
LGT
Lanzamiento de la clase
23 ago 2024
Distribución
Cubierta a EUR
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+8,33 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 17 ago 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−6,86 %−1,61 %
Ratio de información−0,08−0,19
Ratio de Sharpe0,71
Ratio de Sortino1,14
Riesgo
Máxima caída−9,1 %
Tracking error7,35 %7,46 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,431,02
Captura alcista116 %103 %
Captura bajista178 %130 %
Correlación0,920,79
R²0,840,63
«Máx.» abarca desde sept 2024, no desde el lanzamiento.
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1,17 %de gastos corrientes al año
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N.º 94de 144 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund EUR (Hedged) AccEsta claseIE000LTAH911EURAcumulación1,17 %120,9010+9,45 %
Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund GBP (Hedged) AccIE000BPVYN64GBPAcumulación1,09 %125,6230+11,33 %
Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund USD AccIE000R3Q6V57USDAcumulación1,17 %156,5350+11,71 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,2años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund EUR (Hedged) Acc
Fondo
Volare International UCITS ICAV- Adventurous Fund
ISIN
IE000LTAH911
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
23 ago 2024
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Cubierta a EUR
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Agresivos EUR - Global
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto agresivo
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026