Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund USD Acc
156,53USD
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 16,3 M GBP · datos a 25 oct 2026
21,8 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 62 de costes en su categoría
1,17 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Categoría
Mixtos Agresivos EUR - Global
Mixto agresivo
Gestora
LGT Wealth Management Jersey Limited
LGT
Lanzamiento de la clase
23 oct 2023
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+10,09 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 7 oct 2026
10,56 %volatilidad a 3 años · caída máxima −18,2 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,69 %−3,90 %
Ratio de información0,83−0,52
Ratio de Sharpe1,351,10
Ratio de Sortino2,481,85
Riesgo
Máxima caída−6,8 %−18,2 %
Tracking error3,02 %3,21 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,221,16
Captura alcista120 %99 %
Captura bajista137 %128 %
Correlación0,980,96
R²0,970,93
«Máx.» abarca desde nov 2023, no desde el lanzamiento.
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1,17 %de gastos corrientes al año
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N.º 12de 144 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund EUR (Hedged) AccIE000LTAH911EURAcumulación1,17 %120,9010+9,45 %
Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund GBP (Hedged) AccIE000BPVYN64GBPAcumulación1,09 %125,6230+11,33 %
Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund USD AccEsta claseIE000R3Q6V57USDAcumulación1,17 %156,5350+11,71 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
3,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Volare International UCITS ICAV Adventurous Fund USD Acc
Fondo
Volare International UCITS ICAV- Adventurous Fund
ISIN
IE000R3Q6V57
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
23 oct 2023
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Agresivos EUR - Global
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto agresivo
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026